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La trésorerie d’une PME
- Nous consulter
2 jours (14h)
9H-12H • 13H30-17H30
De 4 à 10 stagiaires
630 €
Tarif net par personne • TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts
en centre
en entreprise ou à distance (nous consulter)
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PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprise, conjoints collaborateurs, salariés
PRÉ-REQUIS
Bonne connaissance d’Excel
MODALITÉS & DÉLAIS D'ACCÈS
Inscription possible jusqu’à 48 heures ouvrées avant la date de début de formation.
Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour toute question concernant une situation de handicap, quelle qu’elle soit, afin d’évaluer et anticiper les aménagements nécessaires à votre participation ou vous orienter le cas échéant vers les organismes appropriés, merci de prendre contact avec Philippe Mosnier à l’adresse pmosnier[a]vaucluse.cci.fr
OBJECTIFS opérationnels
Etre capable de mettre en place son propre budget de trésorerie
Être en mesure de suivre sa trésorerie au quotidien
Savoir analyser son plan de trésorerie et savoir détecter les zones de difficultés et les anticiper
Le plan de trésorerie pour une action avec son banquier
CONTENU
D’où provient la trésorerie ?
La trésorerie de départ et la trésorerie courante
Comment mesurer la trésorerie d’une entreprise au travers du bilan
Prévoir les besoins en trésorerie
Les origines et les causes de la dégradation de trésorerie
La visibilité de liquidité
Les différents leviers possibles pour créer des économies
Élaborer son plan de trésorerie
Les étapes nécessaires
Le prévisionnel d’activité
Les outils et les méthodes de construction
Gérer son plan de trésorerie
Quelle gestion au quotidien ?
Analyse des écarts entre prévisions et réalisations
Améliorer le Besoin en Fonds de Roulement
L’équilibre financier BFR/ Fonds de Roulement Net Global (FRNG)/trésorerie nette
Les actions à mettre en œuvre pour améliorer la trésorerie
Maitriser la culture cash pour optimiser le Besoin en Fonds de Roulement
Optimiser les délais de règlement
Les possibilités de négociation avec son banquier
Recenser et négocier les conditions bancaires en cours
Bien appréhender les différents types de financements qui peuvent concourir à l’amélioration de la trésorerie
Les principaux financements à court terme
modalités pédagogiques
MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Nos salles disposent d’une connexion Wifi. Elles sont équipées de mobiliers, tableau, vidéo projecteurs, paperboard, deux d’entre elles sont des salles informatiques avec des PC faisant l’objet de maintenances et mises à jour régulières au niveau du matériel et des logiciels. La taille de ces salles est adaptée à l’effectif accueilli que nous limitons volontairement pour permettre une réponse personnalisée aux attentes de chacun.
Remise d’un support stagiaire.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exercices réalisés à partir de documents concrets et du support stagiaire
SUIVI ET ÉVALUATION
Fiche d’émargement par demi-journée co-signée par chaque stagiaire et l’intervenant(e).
Questionnaire d’appréciation individuel complété par chaque stagiaire à l’issue de la formation.
Evaluation formative réalisée tout au long de la formation.
Attestation de formation remise à chaque stagiaire à l’issue de la session mentionnant le résultat de l’évaluation des compétences acquises.
ENCADREMENT
DIANE PASCAL • 04 90 23 77 01
INTERVENANT(E)S
SATISFACTION
Nouveauté
DATE DE MISE À JOUR
NOTRE CENTRE
FORMATION CONTINUE CCI VAUCLUSE
CAMPUS – BP 20660 – 84032 AVIGNON CEDEX 3
04 90 23 77 01
APE : 9411Z
SIRET : 188 400 014 00018
NDA : 93 84 P000 184 *
* Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État
inscrivez-vous à cette formatioN
Merci de compléter le formulaire ci-dessous en y précisant le(s) éventuel(s) besoin(s) spécifique(s) du stagiaire.
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- 630 €
- 2 jours (14h)
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