La trésorerie d'une PME

Programme

D'où provient la trésorerie ?
La trésorerie de départ et la trésorerie courante
Comment mesurer la trésorerie d’une entreprise au travers du bilan

Prévoir les besoins en trésorerie
Les origines et les causes de la dégradation de trésorerie
La visibilité de liquidité
Les différents leviers possibles pour créer des économies

Élaborer son plan de trésorerie
Les étapes nécessaires
Le prévisionnel d’activité
Les outils et les méthodes de construction

Gérer son plan de trésorerie
Quelle gestion au quotidien ?
Analyse des écarts entre prévisions et réalisations

Améliorer le Besoin en Fonds de Roulement
L'équilibre financier BFR/ Fonds de Roulement Net Global (FRNG)/trésorerie nette
Les actions à mettre en œuvre pour améliorer la trésorerie
Maitriser la culture cash pour optimiser le Besoin en Fonds de Roulement
Optimiser les délais de règlement

Les possibilités de négociation avec son banquier
Recenser et négocier les conditions bancaires en cours
Bien appréhender les différents types de financements qui peuvent concourir à l’amélioration de la trésorerie
Les principaux financements à court terme

Modalités pratiques

Date de démarrage 12-06-2018
Date de fin 19-06-2018
Prix individuel 630 €
Durée de la formation 2 jours (14 heures)
Dates des formations 16 et 30 novembre 2017
Horaires 9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Lieu Campus de la CCI de Vaucluse

Comment nous trouver - Campus de la CCI de Vaucluse

Lieu de la formation

Formation Continue CCI Vaucluse
275 Chemin de la Cristole
84000 Avignon


Adresse de correspondance

Formation Continue CCI Vaucluse
Campus
Allée des Fenaisons
BP 20660
84032 Avignon Cedex 3

SIRET 188400014 00158
Numéro de déclaration d'activité 9384P000184

Tél : 04 86 55 92 01
 logo CCI fc
630.00€

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CCI de Vaucluse
Campus - 275 Chemin de la Cristole
84000 AVIGNON

 

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